FRM一级考试包括四门科目，其中风险管理基础大约占20%。本文融跃小编给大家初步介绍FRM一级考试中风险管理基础的主要内容，帮助考生更好地理解和准备。

frm风险管理基础

第一部分：“Risk Management”（第1-4章，第8章）

介绍了风险管理的基本知识，是对FRM所有内容的前导性概述。这是该学科基础的基础，但是“干货”知识点并不多。

第二部分：“Portfolio Theory” （第5-6章）

各类组合管理理论，它是这门学科中最为关键的部分。该部分阐述的都是现代组合管理理论的核心内容，这些内容是为数不多的“干货”，比如应当如何构建资产组合，应当如何判断资产价格的高低。

虽然这部分占比不多，但是出题数量不少。此外，该部分内容涉及大量演算，题型较为固定，因此也相对容易拿分。

第三部分：“Data Quality” （第7章）

阐述了与数据质量的相关话题。风险管理需要依靠数量模型提供决策依据。而数据质量对于模型输出结果至关重要。如果数据出现问题，模型的结果就会出现偏差。

本章内容的干货成分也不多，多半是条款性的内容。这部分重在理解，知晓结论。

第四部分：“Financial Disasters” （第9-10章）

讲的都是金融市场上发生过的各类风险管理失败案例。学习历史上的着名案例，可以总结出金融风险的发生的成因、造成的损失、以及避免的方法。

这部分内容历来都是重要的考点，教材按照风险种类重新做了归类。所以讲述角度和关注点有所变化，对此大家需要注意。

第五部分：“GARP Code of Conduct” （第11章）

论述的是GARP协会发布的职业伦理道德。如果是学过CFA的同学这部分就可以跳过不看了。因为FRM里的考察难度比CFA要简单很多。

这部分考题的重点在于要求考生基于案例做出分析，不需要死记硬背法律条文。