在FRM考试中,提到知识点,考生想要的就有定量投资。具体什么是定量投资,下文将作详细介绍!

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提及定量投资,首先想到的就是模型,模型对于定量投资的辅助作用就像CT机等精密的医疗仪器对于医生的作用。在投资运作之前,先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描,然后根据结果做出投资决策。

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定量投资起源于西蒙斯,詹姆斯·西蒙斯是数学家,作风低调的西蒙斯很少接受采访,不过自从他放弃了在数学界如日中天的事业转而开办投资管理公司后,二十多年间,西蒙斯已经创造了很多难以企及的记录,无论从总利润还是净利润计算,他都是这个地球上伟大的对冲基金经理之一。【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版

投资宽度

人脑处理信息的能力是有限的,而现代计算机系统可以高效,处理海量数据信息。相对定性投资,定量投资借助系统强大的信息处理能力,可以在全市场360度寻找投资机会,获取超额收益。

投资客观性

系统化的组合构建能够小化人的情绪对组合的影响,更客观的体现投资人的投资思想。

思想可验证性

定量投资利用历史数据来验证投资思想在不同经济周期,市场环境下的适用性,真正做到了“大胆假设,小心求证”,确保了超额收益的稳定性和可持续性。

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风险控制

定量投资系统通过对投资收益和风险的分析,优化组合,在有效风险控制的基础上,预期超额收益。当然,定量投资相对定性投资,也存在其局限性,例如,对历史数据的较强依赖性,缺乏对公司管理机制的充分理解等。事实上,任何一种投资方法都不可避免地存在其优点和缺点。主动定性投资和主动定量投资只要应用得当,都可以产生超额收益。