距离5月FRM一级考试越来越近了，虽然留给我们复习的时间不多，但是这段时间还是能帮助我们提高一些分数的，小编给大家整理了一些FRM一级考试冲刺备考提分的方法，下面来跟着小编一起看看吧！

一、FRM 一级冲刺核心铁律

计算题≠难点，概念题才是坑

计算基本套公式就能对，丢分大多在定义、判断、适用条件。

风险管理逻辑优先

题目问 “该用什么模型 / 怎么对冲 / 风险高低”，永远站风控视角。

放弃偏门公式，只背高频

冷门推导不用看，考到概率极低。

考前勐攻风险管理基础 + 市场风险

这两块占比最高、最好提分。

二、科目权重 & 冲刺优先级（从高到低）

风险管理基础（约 20%）

市场风险测量与管理（约 20%）

信用风险测量与管理（约 20%）

操作风险与弹性（约 10%）

金融市场与产品（约 30%）

冲刺顺序：金融市场与产品 → 市场风险 → 信用风险 → 风险管理基础 → 操作风险

三、各科最容易提分的必考点（只背这些）

1. 金融市场与产品（30%，最大得分盘）

重点：

远期、期货、期权、互换基本结构

期权收益图、上下限、put-call parity

债券久期、凸性、利率结构

回购、逆回购、货币市场工具

套利机制、无风险定价思想

技巧：看到 “套利” 就选无风险、价格回归、无利润。

2. 市场风险（20%，提分最快）

必背：

VaR 概念、参数、优缺点、参数选择（置信度、持有期）

方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛

压力测试、回溯测试

久期 / 凸性风险、DV01

希腊字母 Delta、Gamma、Vega 基础含义

提分口诀：VaR 越大风险越高；回溯不过关 = 模型不行；压力测试测极端情况。

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3. 信用风险（20%）

重点：

PD、LGD、EAD、预期损失 EL

信用 VaR

信用衍生产品：CDS、总收益互换

集中度风险、错向风险

评级转移矩阵

必记公式：EL = PD × LGD × EAD

4. 风险管理基础（20%）

风险类型区分：市场 / 信用 / 操作 / 流动性

风险管理流程

公司治理、风险文化

资本概念：经济资本、监管资本

流动性风险：融资流动性、市场流动性

5. 操作风险（10%）

操作风险事件分类

风险资本计量

业务连续性、外包风险

内部欺诈、外部欺诈、系统故障

内容少、简单，考前一天过一遍即可。

四、冲刺提分技巧（FRM 一级专用）

题干长的题，先看最后一句

很多前面都是废话，直接看问什么。

计算题只记公式 + 单位

FRM 计算不绕弯，VaR、EL、久期、期权平价公式，背熟直接套。

概念题用排除法

出现 “绝对、一定、完全、所有” 这类词，90% 是错项。

永远站风控角度

问策略选择，优先选：对冲、分散、降低杠杆、提高资本、控制限额。

不要纠结细节推导

一级不考证明，懂结论就能做题。

错题只看两类

概念混淆

公式记混这两类改正最快。

五、7 天极简冲刺计划（直接照抄）

D1–D2：金融市场与产品

刷期权 + 债券 + 衍生品题，搞定30% 分数。

D3–D4：市场风险 + 信用风险

背 VaR、EL、CDS、模型对比，拿下40% 核心分。

D5：风险管理基础

过一遍风险分类、资本、流动性。

D6：操作风险 + 整套模考

练速度，查漏补缺。

D7：公式总复习 + 错题回看

只看高频公式 + 错题，不做新难题。

六、考场保命技巧

不会的题先标记跳过，不要浪费时间。

计算先看选项量级，能排除就排除。

遇到陌生名词，选最保守、最风控的答案。

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