在距离FRM（金融风险管理师）考试剩1个月左右，时间紧迫，但通过高强度、高效率的冲刺复习仍有机会通关！以下是30天冲刺备考攻略，适用于FRM Part I 或 Part II考生。

一、考前1个月核心策略

1. 明确重点，放弃冷门（二八法则）

FRM Part I：

核心科目（占70%+分数）：风险管理基础（20%）（重点：ERM、案例）；定量分析（20%）（概率分布、VaR、回归分析）；金融市场与产品（30%）（衍生品、对冲策略）；估值与风险模型（30%）（期权定价、信用风险模型）。

❌ 可略看：部分历史事件、过于复杂的数学证明。

FRM Part II：

核心科目（占60%+分数）：市场风险（20%）（VaR、ES、波动率模型）；信用风险（20%）（PD/LGD/EAD、信用衍生品）；操作风险（20%）（巴塞尔协议、RAROC）；流动性风险（15%）（LCR、NSFR）。

❌ 可略看：部分冷门案例、过于细节的监管条款。

2. 刷题 > 看书，直接进入应试模式

放弃逐章阅读，直接做历年真题+官方Practice Exam。

错题本：记录高频错误点，每天复习。

计算题：掌握核心公式（如VaR、期权定价、信用风险模型），避免推导，直接套用。

3. 每日高强度学习（4-6小时）

时间任务

上午2h刷题（限时训练，50题/组）

下午2h错题分析+重点笔记复习

晚上1-2h背公式/核心概念（用闪卡Anki）

二、分阶段冲刺计划（30天）

第1-15天：重点突破+刷题

每天1个核心科目（按权重排序）：

Part I：定量分析 → 金融市场 → 风险模型 → 风险管理基础

Part II：市场风险 → 信用风险 → 操作风险 → 流动性风险

刷题量：每天至少50题（用GARP官方题库+Schweser QBank）。重点练计算题（占50%+分数）。

第16-25天：模拟考试+查漏补缺

每天1套Mock Exam（限时4小时，模拟真实考试），推荐GARP官方Mock、Kaplan的模拟题。

错题分析：如果某知识点错误率>50%，回看Notes/视频（如Mark Meldrum）。

公式强化：每天默写10个核心公式（如Black-Scholes、VaR计算、信用风险模型）。

第26-30天：最后冲刺

重点记忆：

FRM Part I：Ethics条款、VaR计算方法、期权希腊字母。

FRM Part II：巴塞尔协议III、流动性风险指标（LCR/NSFR）。

最后2套Mock：严格计时，训练速度（FRM考试时间紧张，Part I 100题/4h，Part II 80题/4h）。

调整状态：考前1天不熬夜，准备好计算器（TI BA II+/HP 12C）、身份证、准考证。

三、必备资料推荐

核心教材：GARP官方书（重点看习题）；Kaplan Schweser Notes（浓缩版，节省时间）。

题库：GARP Practice Exam（必做！贴近真题）；公式表/闪卡：自制或使用工具（高频公式+概念）。

四、考试技巧（FRM特有）

时间管理：

Part I：平均2.4分钟/题，先做计算题，概念题快速过。

Part II：案例题题干长，先看问题再找数据。

猜题策略：排除明显错误选项，尤其是“绝对化”表述（如“always”“never”）。计算题若不会，代入中间值（如选项B/C）反推。

五、最后一周冲刺清单

✅ 完成3-5套Mock Exam（正确率>65%即可冲刺）

✅ 背熟核心公式+风险管理框架（如VaR、Credit Risk模型）

✅ 调整作息，适应考试时间（上午场保持清醒）

✅ 检查考试物品：计算器、准考证、身份证

即使只剩1个月，高强度冲刺仍有机会通过！ 聚焦高频考点，放弃低权重内容。每天刷题+Mock，适应FRM题量和难度。公式+错题本短期提分最有效。坚持执行，祝顺利通关！