金融风险与监管证书(FRR)以巴塞尔新协议为基础，风险与监管课程共四部分，该课程详细分析了行业目前的方法，并对治理结构、市场、信用、资产负债、操作风险管理进行了全面的审查，了解与识别、评估和减轻风险有关的问题，为应对金融业工作场景中的风险做好准备。
一、市场风险
第一部分着重于各种金融工具固有的市场风险，重点在识别风险。在全面介绍市场风险后，接下来的每一章依次审查了不同种类的金融工具。教材的第二部分考察了度量风险的方法，特别是风险价值（VaR）模型，以及实施压力测试和情景分析的方法。
第1章:银行风险管理简介
第2章:外币交易市场，工具和风险
第3章:利率市场，工具和风险
第4章:股票和商品市场，工具和风险
第5章:风险度量过程
第6章:银行交易策略风险
第7章:市场风险组织和报告
二、信用风险
帮助学员了解信用风险的各个方面。从信用风险的工作定义开始，和其他形式的风险相比，它概述了信用风险管理通常是怎样被管理的。第二章详细讲解了借贷功能，分析了零售产品，公司产品和主权债券。第三章分析了个人产品在投资组合层面上的信用风险管理，最后一章是检验信用风险的监管观。
第1章:信用风险评估
第2章:信用产品的风险
第3章:信用风险投资组合管理
第4章:信用风险监管观
三、操作风险
检查操作风险框架的发展，以及监管环境和商业因素对其发展的影响。还审查了通过建立合适的框架而增加的价值。从定量和定质的角度出发，讨论了度量操作风险的方法。
第1章:操作风险
第2章:识别和评估
第3章:度量
第4章:缓解和控制
第5章:监控和报告
四、资产负债管理
探讨银行机构内资产和负债管理职能，和风险如何影响资本管理。从查看公司的资产负债委员会（ALCO）和财政职能开始，然后转至利率和流动资金风险及他们对银行账簿的影响，和这些风险是怎样通过资产和负债风险来被度量和管理的。
第1章:ALCO和资产负债管理组织
第2章:银行账簿上的利率风险
第3章:银行业的流动性风险
第4章:银行资产管理
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