有句话说的好，知己知彼才能百战不殆，那么备考FRM的考生，你对FRM课程内容了解多少？对自己的基础又有了解过吗？

FRM考试分为两部分，2020年二级课程新增一项，也就由原本的五门变为六门了，总共下来需要十门科目。协会对于新增科目的相关考试内容还没有公布，咱们就先来看看二级其他几门FRM课程内容是什么？

(一)市场风险测量与管理：固定收入证券、抵押贷款和住房抵押贷款证券、风险价值和其他风险的措施、波动率微笑和利率的期限结构；在FRM一级中简单介绍了一下VaR的一些基础知识之后，在FRM二级中同样考察了VaR。二级考试中，主要考察VaR的实际应用，介绍了高级风险模型，波动率风险的管理。

(二)信用风险测量与管理：次级抵押贷款和证券化、交易对手风险、信用衍生产品、结构性金融与风险、违约风险、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析。在这部分，公司债券的考察较多，因此也有相关的计算，考生需要牢记相关的公式。

(三)操作及综合风险管理：计算和应用风险调整后的资本回报率、VoK模型的验证、企业风险管理、经济资本、操作损失数据、商业银行破坏力学、风险偏好框架、规则和巴塞尔协议。这部分需要记忆的内容很多，还是重在理解。

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(四)虽然和前面几个部分相比，风险管理和投资管理这一部分只占了15%的内容，不过这部分也是常出计算题的部分。主要考察投资组合管理，风险对冲等等。考生们需要了解如何构建组合，如何监控风险，如何分析。对于相关的公式，需要熟记。

(五)第五部分和时事关系密切。就是把风险管理的只是应用到实践中来。这部分考察内容有：政治风险、风险量度和复杂性、金融创新和系统的风险管理、交易所交易基金和闪电崩盘。

上面就是FRM课程内容中包含的一些考点知识点了，有需要的考生可以了解一下。